惠升和悦债券A(009763) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 32.03亿 | 31.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.73亿 | 31.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 31.63亿 | 31.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.61亿 | 31.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 31.61亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 31.50亿 | 31.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 31.22亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 31.88亿 | 31.16亿元 | -- |
