惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.46亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 86.46亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.43万 | 0.04% |
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