惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 50.71亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.62亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.54亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.49亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.45亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.38亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.30亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 50.76亿 | 50.00亿元 | -- |
