惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.1896元 |
| 2024-12-13 | 1.0237元 | 1.1887元 |
| 2024-12-06 | 1.0228元 | 1.1878元 |
| 2024-11-29 | 1.0219元 | 1.1869元 |
| 2024-11-22 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2024-11-15 | 1.0201元 | 1.1851元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.1842元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.1832元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.1823元 |
| 2024-10-18 | 1.0164元 | 1.1814元 |
| 2024-10-11 | 1.0155元 | 1.1805元 |
| 2024-09-30 | 1.0141元 | 1.1791元 |
| 2024-09-27 | 1.0138元 | 1.1788元 |
| 2024-09-20 | 1.0229元 | 1.1779元 |
| 2024-09-13 | 1.0220元 | 1.1770元 |
| 2024-09-06 | 1.0211元 | 1.1761元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.1752元 |
| 2024-08-23 | 1.0193元 | 1.1743元 |
| 2024-08-16 | 1.0184元 | 1.1734元 |
| 2024-08-09 | 1.0175元 | 1.1725元 |
| 2024-08-02 | 1.0166元 | 1.1716元 |
| 2024-07-26 | 1.0157元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.1698元 |
| 2024-07-12 | 1.0140元 | 1.1690元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.1681元 |
| 2024-06-28 | 1.0122元 | 1.1672元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1663元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.1654元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.1645元 |
| 2024-05-31 | 1.0187元 | 1.1637元 |
| 2024-05-24 | 1.0178元 | 1.1628元 |
| 2024-05-17 | 1.0169元 | 1.1619元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.1610元 |
| 2024-04-30 | 1.0147元 | 1.1597元 |
| 2024-04-26 | 1.0143元 | 1.1593元 |
| 2024-04-19 | 1.0134元 | 1.1584元 |
| 2024-04-12 | 1.0125元 | 1.1575元 |
| 2024-04-03 | 1.0114元 | 1.1564元 |
| 2024-03-29 | 1.0108元 | 1.1558元 |
| 2024-03-22 | 1.0099元 | 1.1549元 |
| 2024-03-15 | 1.0190元 | 1.1540元 |
| 2024-03-08 | 1.0182元 | 1.1532元 |
| 2024-03-01 | 1.0173元 | 1.1523元 |
| 2024-02-23 | 1.0164元 | 1.1514元 |
| 2024-02-08 | 1.0146元 | 1.1496元 |
| 2024-02-02 | 1.0139元 | 1.1489元 |
| 2024-01-26 | 1.0131元 | 1.1481元 |
| 2024-01-19 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2024-01-12 | 1.0113元 | 1.1463元 |
| 2024-01-05 | 1.0104元 | 1.1454元 |
