惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0157元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.1698元 |
| 2024-07-12 | 1.0140元 | 1.1690元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.1681元 |
| 2024-06-28 | 1.0122元 | 1.1672元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1663元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.1654元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.1645元 |
| 2024-05-31 | 1.0187元 | 1.1637元 |
| 2024-05-24 | 1.0178元 | 1.1628元 |
| 2024-05-17 | 1.0169元 | 1.1619元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.1610元 |
| 2024-04-30 | 1.0147元 | 1.1597元 |
| 2024-04-26 | 1.0143元 | 1.1593元 |
| 2024-04-19 | 1.0134元 | 1.1584元 |
| 2024-04-12 | 1.0125元 | 1.1575元 |
| 2024-04-03 | 1.0114元 | 1.1564元 |
| 2024-03-29 | 1.0108元 | 1.1558元 |
| 2024-03-22 | 1.0099元 | 1.1549元 |
| 2024-03-15 | 1.0190元 | 1.1540元 |
| 2024-03-08 | 1.0182元 | 1.1532元 |
| 2024-03-01 | 1.0173元 | 1.1523元 |
| 2024-02-23 | 1.0164元 | 1.1514元 |
| 2024-02-08 | 1.0146元 | 1.1496元 |
| 2024-02-02 | 1.0139元 | 1.1489元 |
| 2024-01-26 | 1.0131元 | 1.1481元 |
| 2024-01-19 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2024-01-12 | 1.0113元 | 1.1463元 |
| 2024-01-05 | 1.0104元 | 1.1454元 |
| 2023-12-29 | 1.0097元 | 1.1447元 |
| 2023-12-22 | 1.0090元 | 1.1440元 |
| 2023-12-15 | 1.0181元 | 1.1431元 |
| 2023-12-08 | 1.0172元 | 1.1422元 |
| 2023-12-01 | 1.0164元 | 1.1414元 |
| 2023-11-24 | 1.0156元 | 1.1406元 |
| 2023-11-17 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2023-11-10 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2023-11-03 | 1.0129元 | 1.1379元 |
| 2023-10-27 | 1.0121元 | 1.1371元 |
| 2023-10-20 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2023-10-13 | 1.0104元 | 1.1354元 |
| 2023-09-28 | 1.0091元 | 1.1341元 |
| 2023-09-22 | 1.0084元 | 1.1334元 |
| 2023-09-15 | 1.0175元 | 1.1325元 |
| 2023-09-08 | 1.0166元 | 1.1316元 |
| 2023-09-01 | 1.0157元 | 1.1307元 |
| 2023-08-25 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2023-08-18 | 1.0140元 | 1.1290元 |
| 2023-08-11 | 1.0131元 | 1.1281元 |
| 2023-08-04 | 1.0122元 | 1.1272元 |
