惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 50.00亿 | 5,000.13万元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 50.00亿 | 5,000.00万元 | 0.98% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 50.00亿 | 4,999.81万元 | 0.98% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.01 元 | 50.00亿 | 4,999.75万元 | 0.98% | 4.90% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 50.00亿 | 5,000.14万元 | 0.98% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01 元 | 50.00亿 | 5,000.19万元 | 0.98% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.02 元 | 50.00亿 | 1.00亿元 | 1.95% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.015 元 | 50.00亿 | 7,500.07万元 | 1.48% | 3.93% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.015 元 | 50.00亿 | 7,500.22万元 | 1.47% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.01 元 | 50.00亿 | 5,000.02万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
