惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 378.59万元 | 0.15% | 126.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 760.36万元 | 0.15% | 253.45万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 377.44万元 | 0.15% | 125.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 758.61万元 | 0.15% | 252.87万元 | 0.05% |
