德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理丁孙楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0945元 | 1.1595元 |
| 2024-07-19 | 1.0937元 | 1.1587元 |
| 2024-07-12 | 1.0928元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.0919元 | 1.1569元 |
| 2024-06-28 | 1.0911元 | 1.1561元 |
| 2024-06-21 | 1.0903元 | 1.1553元 |
| 2024-06-14 | 1.0894元 | 1.1544元 |
| 2024-06-07 | 1.0886元 | 1.1536元 |
| 2024-05-31 | 1.0877元 | 1.1527元 |
| 2024-05-24 | 1.0869元 | 1.1519元 |
| 2024-05-17 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2024-05-10 | 1.0851元 | 1.1501元 |
| 2024-04-30 | 1.0839元 | 1.1489元 |
| 2024-04-26 | 1.0835元 | 1.1485元 |
| 2024-04-19 | 1.0826元 | 1.1476元 |
| 2024-04-12 | 1.0818元 | 1.1468元 |
| 2024-04-03 | 1.0807元 | 1.1457元 |
| 2024-03-29 | 1.0801元 | 1.1451元 |
| 2024-03-22 | 1.0793元 | 1.1443元 |
| 2024-03-15 | 1.0785元 | 1.1435元 |
| 2024-03-08 | 1.0777元 | 1.1427元 |
| 2024-03-01 | 1.0768元 | 1.1418元 |
| 2024-02-23 | 1.0760元 | 1.1410元 |
| 2024-02-08 | 1.0743元 | 1.1393元 |
| 2024-02-02 | 1.0737元 | 1.1387元 |
| 2024-01-26 | 1.0729元 | 1.1379元 |
| 2024-01-19 | 1.0721元 | 1.1371元 |
| 2024-01-12 | 1.0713元 | 1.1363元 |
| 2024-01-05 | 1.0705元 | 1.1355元 |
| 2023-12-29 | 1.0699元 | 1.1349元 |
| 2023-12-22 | 1.0692元 | 1.1342元 |
| 2023-12-15 | 1.0684元 | 1.1334元 |
| 2023-12-08 | 1.0676元 | 1.1326元 |
| 2023-12-01 | 1.0668元 | 1.1318元 |
| 2023-11-24 | 1.0661元 | 1.1311元 |
| 2023-11-17 | 1.0653元 | 1.1303元 |
| 2023-11-10 | 1.0645元 | 1.1295元 |
| 2023-11-03 | 1.0637元 | 1.1287元 |
| 2023-10-27 | 1.0630元 | 1.1280元 |
| 2023-10-20 | 1.0623元 | 1.1273元 |
| 2023-10-13 | 1.0615元 | 1.1265元 |
| 2023-09-28 | 1.0601元 | 1.1251元 |
| 2023-09-22 | 1.0595元 | 1.1245元 |
| 2023-09-15 | 1.0587元 | 1.1237元 |
| 2023-09-08 | 1.0579元 | 1.1229元 |
| 2023-09-01 | 1.0570元 | 1.1220元 |
| 2023-08-25 | 1.0562元 | 1.1212元 |
| 2023-08-18 | 1.0554元 | 1.1204元 |
| 2023-08-11 | 1.0545元 | 1.1195元 |
| 2023-08-04 | 1.0537元 | 1.1187元 |
