华安锦源0-7年金融债定开债
(009786.jj ) 华安基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模57.67亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理林唐宇贺涛周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86%
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

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  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资70.83亿99.87%
(其中) 债券70.83亿99.87%
2 银行存款及结算备付金924.31万0.13%
3 其他资产8,268.000.0001%
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