估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
华安锦源0-7年金融债定开债
(009786.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2020-12-11
总资产规模
51.99亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0190
元
基金经理
林唐宇
、
贺涛
、
周舒展
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
备注
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
60.58亿
99.90%
(其中)
债券
60.58亿
99.90%
2
银行存款及结算备付金
593.95万
0.10%
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