华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 51.99亿 | 51.21亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 32.15亿 | 31.69亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 66.00亿 | 63.77亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 67.00亿 | 64.66亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 67.28亿 | 64.66亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 61.80亿 | 59.84亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.03元 | 58.67亿 | 57.19亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 61.96亿 | 60.61亿元 | -- |