华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj)华安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理林唐宇 、 贺涛 、 周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.41% | 0.36% | 0.18% | 0.34% | 0.52% | 0.20% | 0.17% | 0.54% | 0.26% | 0.54% | 1.53% | 5.37% |
| 2023 | 0.07% | 0.01% | 0.58% | 0.26% | 0.62% | 0.37% | 0.22% | 0.40% | -0.10% | 0.01% | 0.02% | 0.82% | 3.34% |
| 2022 | 0.69% | -0.20% | -0.09% | 0.47% | 0.51% | 0.09% | 0.45% | 0.39% | 0.12% | 0.35% | -0.44% | 0.45% | 2.84% |
| 2021 | -0.16% | 0.14% | 0.46% | 0.84% | 0.54% | 0.37% | 1.21% | 0.17% | 0.14% | 0.00% | 0.65% | 0.62% | 5.08% |
