华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj)华安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理林唐宇 、 贺涛 、 周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 665.48万元 | 0.30% | 110.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,907.58万元 | 0.30% | 317.93万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 897.38万元 | 0.30% | 149.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,125.84万元 | 0.30% | 354.31万元 | 0.05% |
