华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj)华安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理林唐宇 、 贺涛 、 周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.005 元 | 51.21亿 | 2,560.50万元 | 0.49% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 31.69亿 | 3,168.62万元 | 0.98% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.03 元 | 63.77亿 | 1.91亿元 | 2.89% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 64.66亿 | 6,466.17万元 | 0.96% | 2.40% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.01 元 | 64.66亿 | 6,465.79万元 | 0.96% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.005 元 | 59.84亿 | 2,992.17万元 | 0.48% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 94.33亿 | 9,433.26万元 | 0.98% | 2.53% |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.016 元 | 90.59亿 | 1.45亿元 | 1.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
