华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0190元 | 1.1400元 |
| 2024-08-29 | 1.0188元 | 1.1398元 |
| 2024-08-28 | 1.0187元 | 1.1397元 |
| 2024-08-27 | 1.0185元 | 1.1395元 |
| 2024-08-26 | 1.0189元 | 1.1399元 |
| 2024-08-23 | 1.0188元 | 1.1398元 |
| 2024-08-22 | 1.0184元 | 1.1394元 |
| 2024-08-21 | 1.0182元 | 1.1392元 |
| 2024-08-20 | 1.0182元 | 1.1392元 |
| 2024-08-19 | 1.0181元 | 1.1391元 |
| 2024-08-16 | 1.0179元 | 1.1389元 |
| 2024-08-15 | 1.0179元 | 1.1389元 |
| 2024-08-14 | 1.0183元 | 1.1393元 |
| 2024-08-13 | 1.0179元 | 1.1389元 |
| 2024-08-12 | 1.0175元 | 1.1385元 |
| 2024-08-09 | 1.0184元 | 1.1394元 |
| 2024-08-08 | 1.0188元 | 1.1398元 |
| 2024-08-07 | 1.0193元 | 1.1403元 |
| 2024-08-06 | 1.0192元 | 1.1402元 |
| 2024-08-05 | 1.0194元 | 1.1404元 |
| 2024-08-02 | 1.0190元 | 1.1400元 |
| 2024-08-01 | 1.0183元 | 1.1393元 |
| 2024-07-31 | 1.0173元 | 1.1383元 |
| 2024-07-30 | 1.0171元 | 1.1381元 |
| 2024-07-29 | 1.0166元 | 1.1376元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.1373元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.1372元 |
| 2024-07-24 | 1.0160元 | 1.1370元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.1371元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.1369元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.1362元 |
| 2024-07-18 | 1.0151元 | 1.1361元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.1365元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.1365元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.1365元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.1358元 |
| 2024-07-11 | 1.0144元 | 1.1354元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.1350元 |
| 2024-07-09 | 1.0139元 | 1.1349元 |
| 2024-07-08 | 1.0135元 | 1.1345元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.1349元 |
| 2024-07-04 | 1.0143元 | 1.1353元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.1354元 |
| 2024-07-02 | 1.0141元 | 1.1351元 |
| 2024-07-01 | 1.0135元 | 1.1345元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.1361元 |
| 2024-06-27 | 1.0151元 | 1.1361元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.1354元 |
| 2024-06-25 | 1.0141元 | 1.1351元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.1346元 |
