华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0441元 | 1.1701元 |
| 2025-04-29 | 1.0437元 | 1.1697元 |
| 2025-04-28 | 1.0418元 | 1.1678元 |
| 2025-04-25 | 1.0405元 | 1.1665元 |
| 2025-04-24 | 1.0401元 | 1.1661元 |
| 2025-04-23 | 1.0402元 | 1.1662元 |
| 2025-04-22 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2025-04-21 | 1.0400元 | 1.1660元 |
| 2025-04-18 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2025-04-17 | 1.0407元 | 1.1667元 |
| 2025-04-16 | 1.0415元 | 1.1675元 |
| 2025-04-15 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2025-04-14 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2025-04-11 | 1.0407元 | 1.1667元 |
| 2025-04-10 | 1.0407元 | 1.1667元 |
| 2025-04-09 | 1.0404元 | 1.1664元 |
| 2025-04-08 | 1.0400元 | 1.1660元 |
| 2025-04-07 | 1.0429元 | 1.1689元 |
| 2025-04-03 | 1.0385元 | 1.1645元 |
| 2025-04-02 | 1.0337元 | 1.1597元 |
| 2025-04-01 | 1.0318元 | 1.1578元 |
| 2025-03-31 | 1.0317元 | 1.1577元 |
| 2025-03-28 | 1.0310元 | 1.1570元 |
| 2025-03-27 | 1.0314元 | 1.1574元 |
| 2025-03-26 | 1.0318元 | 1.1578元 |
| 2025-03-25 | 1.0305元 | 1.1565元 |
| 2025-03-24 | 1.0297元 | 1.1557元 |
| 2025-03-21 | 1.0289元 | 1.1549元 |
| 2025-03-20 | 1.0295元 | 1.1555元 |
| 2025-03-19 | 1.0268元 | 1.1528元 |
| 2025-03-18 | 1.0261元 | 1.1521元 |
| 2025-03-17 | 1.0258元 | 1.1518元 |
| 2025-03-14 | 1.0293元 | 1.1553元 |
| 2025-03-13 | 1.0283元 | 1.1543元 |
| 2025-03-12 | 1.0289元 | 1.1549元 |
| 2025-03-11 | 1.0269元 | 1.1529元 |
| 2025-03-10 | 1.0301元 | 1.1561元 |
| 2025-03-07 | 1.0307元 | 1.1567元 |
| 2025-03-06 | 1.0336元 | 1.1596元 |
| 2025-03-05 | 1.0359元 | 1.1619元 |
| 2025-03-04 | 1.0356元 | 1.1616元 |
| 2025-03-03 | 1.0357元 | 1.1617元 |
| 2025-02-28 | 1.0336元 | 1.1596元 |
| 2025-02-27 | 1.0321元 | 1.1581元 |
| 2025-02-26 | 1.0337元 | 1.1597元 |
| 2025-02-25 | 1.0335元 | 1.1595元 |
| 2025-02-24 | 1.0326元 | 1.1586元 |
| 2025-02-21 | 1.0351元 | 1.1611元 |
| 2025-02-20 | 1.0367元 | 1.1627元 |
| 2025-02-19 | 1.0384元 | 1.1644元 |
