华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj)华安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理林唐宇 、 贺涛 、 周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0435元 | 1.1695元 |
| 2024-12-23 | 1.0434元 | 1.1694元 |
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.1685元 |
| 2024-12-19 | 1.0400元 | 1.1660元 |
| 2024-12-18 | 1.0394元 | 1.1654元 |
| 2024-12-17 | 1.0394元 | 1.1654元 |
| 2024-12-16 | 1.0396元 | 1.1656元 |
| 2024-12-13 | 1.0389元 | 1.1649元 |
| 2024-12-12 | 1.0367元 | 1.1627元 |
| 2024-12-11 | 1.0360元 | 1.1620元 |
| 2024-12-10 | 1.0353元 | 1.1613元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.1580元 |
| 2024-12-06 | 1.0303元 | 1.1563元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.1566元 |
| 2024-12-04 | 1.0301元 | 1.1561元 |
| 2024-12-03 | 1.0295元 | 1.1555元 |
| 2024-12-02 | 1.0296元 | 1.1556元 |
| 2024-11-29 | 1.0277元 | 1.1537元 |
| 2024-11-28 | 1.0267元 | 1.1527元 |
| 2024-11-27 | 1.0260元 | 1.1520元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.1520元 |
| 2024-11-25 | 1.0259元 | 1.1519元 |
| 2024-11-22 | 1.0251元 | 1.1511元 |
| 2024-11-21 | 1.0248元 | 1.1508元 |
| 2024-11-20 | 1.0241元 | 1.1501元 |
| 2024-11-19 | 1.0243元 | 1.1503元 |
| 2024-11-18 | 1.0239元 | 1.1499元 |
| 2024-11-15 | 1.0245元 | 1.1505元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.1506元 |
| 2024-11-13 | 1.0244元 | 1.1504元 |
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.1508元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.1501元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.1498元 |
| 2024-11-07 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.1491元 |
| 2024-11-05 | 1.0231元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.1489元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.0218元 | 1.1478元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.1477元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.1474元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.1473元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.1470元 |
| 2024-10-23 | 1.0209元 | 1.1469元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.1472元 |
| 2024-10-21 | 1.0219元 | 1.1479元 |
| 2024-10-18 | 1.0220元 | 1.1480元 |
| 2024-10-17 | 1.0221元 | 1.1481元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.1478元 |
