中银证券安汇三年定期开放债券 (009799.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0070元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.1263元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.1258元 |
| 2024-07-05 | 1.0054元 | 1.1254元 |
| 2024-06-28 | 1.0049元 | 1.1249元 |
| 2024-06-21 | 1.0115元 | 1.1245元 |
| 2024-06-14 | 1.0110元 | 1.1240元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.1236元 |
| 2024-05-31 | 1.0101元 | 1.1231元 |
| 2024-05-24 | 1.0097元 | 1.1227元 |
| 2024-05-17 | 1.0091元 | 1.1221元 |
| 2024-05-10 | 1.0086元 | 1.1216元 |
| 2024-04-30 | 1.0080元 | 1.1210元 |
| 2024-04-26 | 1.0078元 | 1.1208元 |
| 2024-04-19 | 1.0073元 | 1.1203元 |
| 2024-04-12 | 1.0069元 | 1.1199元 |
| 2024-04-03 | 1.0063元 | 1.1193元 |
| 2024-03-29 | 1.0060元 | 1.1190元 |
| 2024-03-22 | 1.0055元 | 1.1185元 |
| 2024-03-15 | 1.0121元 | 1.1181元 |
| 2024-03-08 | 1.0116元 | 1.1176元 |
| 2024-03-01 | 1.0112元 | 1.1172元 |
| 2024-02-23 | 1.0107元 | 1.1167元 |
| 2024-02-08 | 1.0099元 | 1.1159元 |
| 2024-02-02 | 1.0095元 | 1.1155元 |
| 2024-01-26 | 1.0091元 | 1.1151元 |
| 2024-01-19 | 1.0086元 | 1.1146元 |
| 2024-01-12 | 1.0082元 | 1.1142元 |
| 2024-01-05 | 1.0077元 | 1.1137元 |
| 2023-12-29 | 1.0074元 | 1.1134元 |
| 2023-12-22 | 1.0070元 | 1.1130元 |
| 2023-12-15 | 1.0066元 | 1.1126元 |
| 2023-12-08 | 1.0162元 | 1.1122元 |
| 2023-12-01 | 1.0157元 | 1.1117元 |
| 2023-11-24 | 1.0154元 | 1.1114元 |
| 2023-11-17 | 1.0149元 | 1.1109元 |
| 2023-11-10 | 1.0145元 | 1.1105元 |
| 2023-11-03 | 1.0140元 | 1.1100元 |
| 2023-10-27 | 1.0137元 | 1.1097元 |
| 2023-10-20 | 1.0134元 | 1.1094元 |
| 2023-10-13 | 1.0129元 | 1.1089元 |
| 2023-10-12 | 1.0129元 | 1.1089元 |
| 2023-10-11 | 1.0128元 | 1.1088元 |
| 2023-10-10 | 1.0127元 | 1.1087元 |
| 2023-10-09 | 1.0127元 | 1.1087元 |
| 2023-09-28 | 1.0122元 | 1.1082元 |
| 2023-09-27 | 1.0121元 | 1.1081元 |
| 2023-09-26 | 1.0121元 | 1.1081元 |
| 2023-09-25 | 1.0120元 | 1.1080元 |
| 2023-09-22 | 1.0118元 | 1.1078元 |
