宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 131.12亿 | 97.97% |
| (其中) 债券 | 131.12亿 | 97.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 2.03% |
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