宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 120.00 | 6,537.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 120.00 | 6,611.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 120.00 | 6,620.28万元 | -- |
