宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0145元 | 1.1665元 |
| 2024-12-19 | 1.0144元 | 1.1664元 |
| 2024-12-18 | 1.0143元 | 1.1663元 |
| 2024-12-17 | 1.0142元 | 1.1662元 |
| 2024-12-16 | 1.0141元 | 1.1661元 |
| 2024-12-13 | 1.0137元 | 1.1657元 |
| 2024-12-12 | 1.0136元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.1655元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.1654元 |
| 2024-12-09 | 1.0133元 | 1.1653元 |
| 2024-12-06 | 1.0130元 | 1.1650元 |
| 2024-12-05 | 1.0129元 | 1.1649元 |
| 2024-12-04 | 1.0127元 | 1.1647元 |
| 2024-12-03 | 1.0126元 | 1.1646元 |
| 2024-12-02 | 1.0125元 | 1.1645元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.1642元 |
| 2024-11-28 | 1.0120元 | 1.1640元 |
| 2024-11-27 | 1.0119元 | 1.1639元 |
| 2024-11-26 | 1.0118元 | 1.1638元 |
| 2024-11-25 | 1.0117元 | 1.1637元 |
| 2024-11-22 | 1.0114元 | 1.1634元 |
| 2024-11-21 | 1.0112元 | 1.1632元 |
| 2024-11-20 | 1.0111元 | 1.1631元 |
| 2024-11-19 | 1.0110元 | 1.1630元 |
| 2024-11-18 | 1.0109元 | 1.1629元 |
| 2024-11-15 | 1.0106元 | 1.1626元 |
| 2024-11-14 | 1.0104元 | 1.1624元 |
| 2024-11-13 | 1.0103元 | 1.1623元 |
| 2024-11-12 | 1.0102元 | 1.1622元 |
| 2024-11-11 | 1.0101元 | 1.1621元 |
| 2024-11-08 | 1.0098元 | 1.1618元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.1617元 |
| 2024-11-06 | 1.0095元 | 1.1615元 |
| 2024-11-05 | 1.0094元 | 1.1614元 |
| 2024-11-04 | 1.0093元 | 1.1613元 |
| 2024-11-01 | 1.0089元 | 1.1609元 |
| 2024-10-31 | 1.0088元 | 1.1608元 |
| 2024-10-30 | 1.0087元 | 1.1607元 |
| 2024-10-29 | 1.0086元 | 1.1606元 |
| 2024-10-28 | 1.0085元 | 1.1605元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.1601元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.1600元 |
| 2024-10-23 | 1.0079元 | 1.1599元 |
| 2024-10-22 | 1.0078元 | 1.1598元 |
| 2024-10-21 | 1.0077元 | 1.1597元 |
| 2024-10-18 | 1.0073元 | 1.1593元 |
| 2024-10-17 | 1.0072元 | 1.1592元 |
| 2024-10-16 | 1.0071元 | 1.1591元 |
| 2024-10-15 | 1.0070元 | 1.1590元 |
| 2024-10-14 | 1.0069元 | 1.1589元 |
