宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0082元 | 1.1502元 |
| 2024-07-25 | 1.0081元 | 1.1501元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.1499元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.1498元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.1497元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.1494元 |
| 2024-07-18 | 1.0073元 | 1.1493元 |
| 2024-07-17 | 1.0072元 | 1.1492元 |
| 2024-07-16 | 1.0071元 | 1.1491元 |
| 2024-07-15 | 1.0070元 | 1.1490元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.1486元 |
| 2024-07-11 | 1.0065元 | 1.1485元 |
| 2024-07-10 | 1.0064元 | 1.1484元 |
| 2024-07-09 | 1.0063元 | 1.1483元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.1482元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.1478元 |
| 2024-07-04 | 1.0057元 | 1.1477元 |
| 2024-07-03 | 1.0056元 | 1.1476元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.1475元 |
| 2024-07-01 | 1.0054元 | 1.1474元 |
| 2024-06-28 | 1.0051元 | 1.1471元 |
| 2024-06-27 | 1.0050元 | 1.1470元 |
| 2024-06-26 | 1.0049元 | 1.1469元 |
| 2024-06-25 | 1.0048元 | 1.1468元 |
| 2024-06-24 | 1.0047元 | 1.1467元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.1464元 |
| 2024-06-20 | 1.0043元 | 1.1463元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.1461元 |
| 2024-06-18 | 1.0140元 | 1.1460元 |
| 2024-06-17 | 1.0139元 | 1.1459元 |
| 2024-06-14 | 1.0136元 | 1.1456元 |
| 2024-06-13 | 1.0135元 | 1.1455元 |
| 2024-06-12 | 1.0134元 | 1.1454元 |
| 2024-06-11 | 1.0133元 | 1.1453元 |
| 2024-06-07 | 1.0128元 | 1.1448元 |
| 2024-06-06 | 1.0127元 | 1.1447元 |
| 2024-06-05 | 1.0126元 | 1.1446元 |
| 2024-06-04 | 1.0125元 | 1.1445元 |
| 2024-06-03 | 1.0124元 | 1.1444元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.1440元 |
| 2024-05-30 | 1.0119元 | 1.1439元 |
| 2024-05-29 | 1.0118元 | 1.1438元 |
| 2024-05-28 | 1.0117元 | 1.1437元 |
| 2024-05-27 | 1.0116元 | 1.1436元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.1433元 |
| 2024-05-23 | 1.0111元 | 1.1431元 |
| 2024-05-22 | 1.0110元 | 1.1430元 |
| 2024-05-21 | 1.0109元 | 1.1429元 |
| 2024-05-20 | 1.0108元 | 1.1428元 |
| 2024-05-17 | 1.0105元 | 1.1425元 |
