宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | 4.89% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 78.00亿 | 1.56亿元 | 1.95% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.02 元 | 78.00亿 | 1.56亿元 | 1.95% | |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.03 元 | 78.00亿 | 2.34亿元 | 2.87% | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
