宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债C | ||||
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 586.99万元 | 0.15% | 195.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,188.04万元 | 0.15% | 396.01万元 | 0.05% |
| 2023-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 589.44万元 | 0.15% | 196.48万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,201.04万元 | 0.15% | 400.35万元 | 0.05% |
