大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2024-07-24 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2024-07-23 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2024-07-18 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2024-07-17 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2024-07-12 | 1.0485元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2024-07-10 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2024-07-09 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2024-07-08 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2024-07-05 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2024-07-04 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2024-07-03 | 1.0475元 | 1.1375元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.1374元 |
| 2024-07-01 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2024-06-28 | 1.0470元 | 1.1370元 |
| 2024-06-27 | 1.0469元 | 1.1369元 |
| 2024-06-26 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2024-06-25 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2024-06-24 | 1.0466元 | 1.1366元 |
| 2024-06-21 | 1.0462元 | 1.1362元 |
| 2024-06-20 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2024-06-19 | 1.0460元 | 1.1360元 |
| 2024-06-18 | 1.0459元 | 1.1359元 |
| 2024-06-17 | 1.0458元 | 1.1358元 |
| 2024-06-14 | 1.0455元 | 1.1355元 |
| 2024-06-13 | 1.0454元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.1352元 |
| 2024-06-11 | 1.0451元 | 1.1351元 |
| 2024-06-07 | 1.0447元 | 1.1347元 |
| 2024-06-06 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2024-06-05 | 1.0445元 | 1.1345元 |
| 2024-06-04 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.1342元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2024-05-30 | 1.0438元 | 1.1338元 |
| 2024-05-29 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.1336元 |
| 2024-05-27 | 1.0435元 | 1.1335元 |
| 2024-05-24 | 1.0431元 | 1.1331元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.1330元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.1329元 |
| 2024-05-21 | 1.0428元 | 1.1328元 |
| 2024-05-20 | 1.0427元 | 1.1327元 |
| 2024-05-17 | 1.0424元 | 1.1324元 |
