嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,211.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9355元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 12.36% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 12.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.98亿 | 75.44% |
| (其中) 债券 | 7.98亿 | 75.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.19亿 | 11.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,049.82万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 9.49万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,413.86万 | 7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,391.68万 | 2.26% |
| 金融业 | 1,249.50万 | 1.18% |
| 采矿业 | 544.20万 | 0.51% |
| 建筑业 | 483.50万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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