嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 10.54% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 10.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.55亿 | 83.40% |
| (其中) 债券 | 9.55亿 | 83.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,001.48万 | 5.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 917.05万 | 0.80% |
| 5 | 其他资产 | 16.69万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,903.58万 | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495.10万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,009.20万 | 0.88% |
| 采矿业 | 897.10万 | 0.78% |
| 金融业 | 759.50万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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