嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,211.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9355元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 7,211.00 | 15.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.94% | 0.06% | 8,486.00 | 17.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.96% | 0.04% | 1.18万 | 18.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.96% | 0.04% | 1.18万 | 18.02万元 | -- |
