嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 11.41亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.98亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 14.94亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.47亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 22.03亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 22.02亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 21.33亿 | 22.31亿元 | -- |
