嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9264元持有人户数7,211.00基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-09-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-09-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-09-24 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-09-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-09-20 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-09-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-09-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-09-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-09-04 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-30 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-26 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-21 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-19 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-02 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-01 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-22 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
