嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,211.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9323元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-06 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-05 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-04 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-31 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-30 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-29 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-23 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-10-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-18 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
