嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元基金经理林洪钧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率168.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 384.76万元 | 0.60% | 128.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,202.43万元 | 0.60% | 400.81万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 650.42万元 | 0.60% | 216.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 466.07万元 | 0.60% | 155.36万元 | 0.20% |
