嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0845元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率43.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-05-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
