嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数55.19万 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-01 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
