银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
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银华品质消费股票(009852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,708.55万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 414.49万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 60.98% |
| 批发和零售业 | 1,937.87万 | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 204.19万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.10万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5,639.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 8,545.90万 | 20.76% |
| 消费者常用品 | 1,781.36万 | 4.33% |
| 工业 | 184.61万 | 0.45% |
| 信息技术 | 87.25万 | 0.21% |
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