银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5609元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率336.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
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银华品质消费股票(009852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 84.85% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 84.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,430.27万 | 15.03% |
| 3 | 其他资产 | 42.69万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 69.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,525.63万 | 4.22% |
| 租赁和商务服务业 | 903.98万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 464.53万 | 1.29% |
| 住宿和餐饮业 | 109.11万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,458.46万 | 4.04% |
| 消费者常用品 | 833.90万 | 2.31% |
| 医疗保健 | 111.36万 | 0.31% |
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