银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
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银华品质消费股票(009852) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 4.07亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 3.60亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 4.18亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.68亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 5.00亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6.05亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 5.57亿 | 6.88亿元 | -- |
