银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6456元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
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银华品质消费股票(009852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 235.13万元 | 1.50% | 39.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 714.15万元 | 1.50% | 119.02万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 427.24万元 | 1.50% | 71.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 844.84万元 | 1.50% | 140.81万元 | 0.25% |
