银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
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银华品质消费股票(009852) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华品质消费股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华品质消费股票 |
| 基金主代码 | 009852 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-11 |
| 总份额 | 5.96亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于品质消费主题相关股票，以大消费领域为主，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金采用积极的大类资产配置策略，综合考量中国宏观经济发展前景、国家财政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建。我们从海外成熟资本市场发展历史和我国资本市场发展过程的经验发现，消费板块作为长跑冠军无论是海外市场还是本国资本市场的发展过程中都能得以验证。其中优质的消费类龙头公司在各国资本市场中市值最大（前50家）的公司里，均占据相当大的比例。本基金将相对淡化择时，秉承自下而上的选股策略，集中投资于中国资本市场中的大消费类板块中的优质上市公司，保持较高仓位运行。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的品质消费主题相关股票不低于非现金基金资产的80%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债综合全价指数收益率*15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
