银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
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银华品质消费股票(009852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-12-20 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-12-19 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-12-18 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-12-17 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-12-16 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-11 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-12-10 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-12-09 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-06 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-05 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-04 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-12-03 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-02 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-11-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-28 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-11-27 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-11-26 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-25 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-11-22 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-21 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-20 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-19 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-14 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-12 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-11 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-11-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-06 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-11-01 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-10-31 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-10-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-10-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-10-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-24 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-10-23 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-10-22 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-21 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-10-18 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-10-17 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-10-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-10-15 | 0.6471元 | 0.6471元 |
