银华品质消费股票 (009852.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5558元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率336.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华品质消费股票(009852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-29 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-26 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-25 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-24 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-23 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-22 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-19 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-18 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-17 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-15 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-12 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-11 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-10 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-09 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-08 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-05 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-04 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-03 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-02 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-01 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-06-28 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-26 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-24 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-21 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-06-20 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-19 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-17 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-14 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-13 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-12 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-11 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-07 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-06 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-05 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-04 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-03 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-31 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-05-28 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-27 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-24 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-23 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-05-22 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-21 | 0.6793元 | 0.6793元 |
