前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.006 元 | 78.70亿 | 4,721.83万元 | 0.60% | -- |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.007 元 | 78.70亿 | 5,509.05万元 | 0.69% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.009 元 | 78.69亿 | 7,082.45万元 | 0.89% | |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0.004 元 | 52.80亿 | 2,112.11万元 | 0.40% | 3.05% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.009 元 | 52.80亿 | 4,752.15万元 | 0.89% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.009 元 | 52.80亿 | 4,752.31万元 | 0.89% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0088 元 | 52.80亿 | 4,646.61万元 | 0.87% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0085 元 | 52.80亿 | 4,488.38万元 | 0.84% | 3.51% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.01 元 | 52.80亿 | 5,280.26万元 | 0.99% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 52.80亿 | 5,280.16万元 | 0.99% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.007 元 | 52.80亿 | 3,696.09万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
