前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 590.57万元 | 0.15% | 196.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 828.70万元 | 0.15% | 276.23万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 395.16万元 | 0.15% | 131.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 796.79万元 | 0.15% | 265.60万元 | 0.05% |
