前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 78.79亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.84亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.07亿 | 78.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.90亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 52.93亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 52.94亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 52.94亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 52.92亿 | 52.80亿元 | -- |
