前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 293.00 | 2,689.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 293.00 | 2,698.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 280.00 | 1,890.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 280.00 | 1,890.88万元 | -- |
