前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0030元 | 1.1274元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.1269元 |
| 2024-07-12 | 1.0020元 | 1.1264元 |
| 2024-07-05 | 1.0015元 | 1.1259元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.1255元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.1250元 |
| 2024-06-14 | 1.0071元 | 1.1245元 |
| 2024-06-07 | 1.0066元 | 1.1240元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.1236元 |
| 2024-05-24 | 1.0057元 | 1.1231元 |
| 2024-05-17 | 1.0052元 | 1.1226元 |
| 2024-05-10 | 1.0047元 | 1.1221元 |
| 2024-04-30 | 1.0040元 | 1.1214元 |
| 2024-04-26 | 1.0037元 | 1.1211元 |
| 2024-04-19 | 1.0033元 | 1.1207元 |
| 2024-04-12 | 1.0028元 | 1.1202元 |
| 2024-04-03 | 1.0022元 | 1.1196元 |
| 2024-03-29 | 1.0018元 | 1.1192元 |
| 2024-03-22 | 1.0103元 | 1.1187元 |
| 2024-03-15 | 1.0098元 | 1.1182元 |
| 2024-03-08 | 1.0094元 | 1.1178元 |
| 2024-03-01 | 1.0089元 | 1.1173元 |
| 2024-02-23 | 1.0084元 | 1.1168元 |
| 2024-02-08 | 1.0074元 | 1.1158元 |
| 2024-02-02 | 1.0070元 | 1.1154元 |
| 2024-01-26 | 1.0065元 | 1.1149元 |
| 2024-01-19 | 1.0061元 | 1.1145元 |
| 2024-01-12 | 1.0056元 | 1.1140元 |
| 2024-01-05 | 1.0051元 | 1.1135元 |
| 2023-12-29 | 1.0046元 | 1.1130元 |
| 2023-12-22 | 1.0042元 | 1.1126元 |
| 2023-12-15 | 1.0037元 | 1.1121元 |
| 2023-12-08 | 1.0032元 | 1.1116元 |
| 2023-12-01 | 1.0028元 | 1.1112元 |
| 2023-11-30 | 1.0027元 | 1.1111元 |
| 2023-11-29 | 1.0026元 | 1.1110元 |
| 2023-11-28 | 1.0026元 | 1.1110元 |
| 2023-11-27 | 1.0025元 | 1.1109元 |
| 2023-11-24 | 1.0023元 | 1.1107元 |
| 2023-11-23 | 1.0023元 | 1.1107元 |
| 2023-11-17 | 1.0020元 | 1.1104元 |
| 2023-11-10 | 1.0014元 | 1.1098元 |
| 2023-11-03 | 1.0008元 | 1.1092元 |
| 2023-10-27 | 1.0042元 | 1.1086元 |
| 2023-10-20 | 1.0037元 | 1.1081元 |
| 2023-10-13 | 1.0031元 | 1.1075元 |
| 2023-09-28 | 1.0018元 | 1.1062元 |
| 2023-09-22 | 1.0013元 | 1.1057元 |
| 2023-09-15 | 1.0098元 | 1.1052元 |
| 2023-09-08 | 1.0092元 | 1.1046元 |
