前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0072元 | 1.1376元 |
| 2024-12-13 | 1.0067元 | 1.1371元 |
| 2024-12-06 | 1.0063元 | 1.1367元 |
| 2024-11-29 | 1.0058元 | 1.1362元 |
| 2024-11-22 | 1.0053元 | 1.1357元 |
| 2024-11-15 | 1.0048元 | 1.1352元 |
| 2024-11-08 | 1.0043元 | 1.1347元 |
| 2024-11-01 | 1.0038元 | 1.1342元 |
| 2024-10-25 | 1.0033元 | 1.1337元 |
| 2024-10-18 | 1.0028元 | 1.1332元 |
| 2024-10-11 | 1.0023元 | 1.1327元 |
| 2024-09-30 | 1.0015元 | 1.1319元 |
| 2024-09-27 | 1.0013元 | 1.1317元 |
| 2024-09-20 | 1.0069元 | 1.1313元 |
| 2024-09-13 | 1.0064元 | 1.1308元 |
| 2024-09-06 | 1.0059元 | 1.1303元 |
| 2024-08-30 | 1.0054元 | 1.1298元 |
| 2024-08-23 | 1.0049元 | 1.1293元 |
| 2024-08-16 | 1.0044元 | 1.1288元 |
| 2024-08-09 | 1.0040元 | 1.1284元 |
| 2024-08-02 | 1.0035元 | 1.1279元 |
| 2024-07-26 | 1.0030元 | 1.1274元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.1269元 |
| 2024-07-12 | 1.0020元 | 1.1264元 |
| 2024-07-05 | 1.0015元 | 1.1259元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.1255元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.1250元 |
| 2024-06-14 | 1.0071元 | 1.1245元 |
| 2024-06-07 | 1.0066元 | 1.1240元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.1236元 |
| 2024-05-24 | 1.0057元 | 1.1231元 |
| 2024-05-17 | 1.0052元 | 1.1226元 |
| 2024-05-10 | 1.0047元 | 1.1221元 |
| 2024-04-30 | 1.0040元 | 1.1214元 |
| 2024-04-26 | 1.0037元 | 1.1211元 |
| 2024-04-19 | 1.0033元 | 1.1207元 |
| 2024-04-12 | 1.0028元 | 1.1202元 |
| 2024-04-03 | 1.0022元 | 1.1196元 |
| 2024-03-29 | 1.0018元 | 1.1192元 |
| 2024-03-22 | 1.0103元 | 1.1187元 |
| 2024-03-15 | 1.0098元 | 1.1182元 |
| 2024-03-08 | 1.0094元 | 1.1178元 |
| 2024-03-01 | 1.0089元 | 1.1173元 |
| 2024-02-23 | 1.0084元 | 1.1168元 |
| 2024-02-08 | 1.0074元 | 1.1158元 |
| 2024-02-02 | 1.0070元 | 1.1154元 |
| 2024-01-26 | 1.0065元 | 1.1149元 |
| 2024-01-19 | 1.0061元 | 1.1145元 |
| 2024-01-12 | 1.0056元 | 1.1140元 |
| 2024-01-05 | 1.0051元 | 1.1135元 |
