招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,319.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0838元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
