招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
