嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9693元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.54亿 | 96.48% |
| (其中) 股票 | 31.54亿 | 96.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 3.52% |
| 3 | 其他资产 | 8.87万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.17亿 | 58.66% |
| 金融业 | 5.39亿 | 16.48% |
| 采矿业 | 2.92亿 | 8.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.38亿 | 7.30% |
| 房地产业 | 1.68亿 | 5.13% |
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