嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8552元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.76亿 | 96.58% |
| (其中) 股票 | 28.76亿 | 96.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 3.42% |
| 3 | 其他资产 | 11.01万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.04亿 | 60.58% |
| 金融业 | 4.72亿 | 15.84% |
| 采矿业 | 2.49亿 | 8.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32亿 | 7.80% |
| 房地产业 | 1.19亿 | 4.01% |
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