嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9693元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 32.66亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 29.75亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.75亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 26.69亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.65亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 31.07亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 35.83亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 38.99亿 | 39.11亿元 | -- |
