嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9737元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,284.04万元 | 0.90% | 71.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,928.88万元 | 0.90% | 162.72万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,595.46万元 | 0.90% | 88.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,119.92万元 | 0.90% | 173.33万元 | 0.05% |
