嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8552元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 201.00 | 1,480.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 1,253.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 216.00 | 1,438.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 6.00 | 6.50亿元 | -- |
