嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9693元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.88% | 5.36亿元 | 4.43亿元 | 28.76亿元 | 29.75亿元 |
| 2023-12-31 | 41.66% | 7.71亿元 | 14.52亿元 | 24.93亿元 | 26.69亿元 |
| 2023-06-30 | 35.75% | 3.22亿元 | 8.74亿元 | 29.88亿元 | 31.07亿元 |
| 2022-12-31 | 32.65% | 16.04亿元 | 7.47亿元 | 37.16亿元 | 38.99亿元 |
