嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00	成立日期	2020-09-21	总资产规模	32.66亿元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值0.9693元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率32.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25%
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史分红派息及拆分数据列表

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