国寿安保泰安纯债债券 (010232.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理李谦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 194.04亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 194.04亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.88万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 472.95万 | 0.02% |
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